Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar, HoSE: DBD) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu thuần đạt 383,8 tỷ đồng, nhích nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn lại tăng nhanh hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp giảm hơn 2 tỷ về còn 188,5 tỷ đồng.
Trong kỳ, Bidiphar ghi nhận khoản lợi nhuận từ công ty liên kết tăng gần 64% lên hơn 9 tỷ đồng. Song các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Kết quả, Bidiphar lãi sau thuế 67,1 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái. So với kế hoạch đi ngang đem về 320 tỷ đồng trong năm nay, sau 3 tháng công ty đã hoàn thành 25% mục tiêu.
Nhìn lại năm 2023, Bidiphar đạt kỷ lục về cả doanh thu và lợi nhuận. Theo đó, doanh thu thuần của công ty đạt 1.657,7 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 320 tỷ đồng và 269,3 tỷ đồng, tăng 8% và 11% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của Bidiphar đạt 1.990,8 tỷ đồng, tăng hơn 2 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 263,9 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu năm.
Hàng tồn kho giảm nhẹ xuống 480,4 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu nằm ở nguyên vật liệu 284 tỷ đồng bà thành phẩm gần 175 tỷ đồng.
Phía nguồn vốn, tính đến ngày 31/3, tổng nợ phải trả của Bidiphar ở mức 365,5 tỷ đồng, giảm 12,6% so với số đầu năm. Nợ vay ngắn hạn ở BIDV giảm 55% so với đầu năm xuống 19,3 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn khoản vay dài hạn 44 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển Bình Định.
Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ở mức 1.488 tỷ đồng, gồm 748 tỷ đồng vốn góp và 545 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Trong năm 2024, công ty đã lên kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 748 tỷ đồng lên 936 tỷ đồng qua phương án trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỉ lệ 25%. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của công ty.
Về kế hoạch đầu tư trong năm 2024, Bidiphar dự kiến giải ngân số tiền hơn 842 tỷ đồng. Trong đó, gần 108 tỷ đồng để đầu tư mua sắm, nâng cấp, sửa chữa bổ sung trang thiết bị cho nhà máy 498 Nguyễn Thái Học; hơn 734 tỷ đồng tiền để đầu tư chuyển tiếp các dự án gồm: Nhà máy ung thư Nhơn Hội (84 tỷ đồng); Nhà máy sản xuất vô trùng thể tích nhỏ (gần 624 tỷ đồng); Tòa nhà văn phòng Bidiphar (16,4 tỷ đồng).
