CTCP Chứng khoán Vietcap (VCSC - HoSE: VCI) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2024 với doanh thu hoạt động 974,4 tỷ đồng, tăng 307,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng 46%.
Theo đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng gấp đôi lên 535,8 tỷ đồng, song lỗ từ tài sản FVTPL cũng tăng gấp đôi lên 252,9 tỷ đồng. Như vậy, Vietcap lãi thuần từ mảng tự doanh gần 283 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ.
Bên cạnh mảng tự doanh, lãi từ cho vay và phải thu cũng tăng 17% lên 206,4 tỷ đồng. Dư nợ margin của Vietcap vào thời điểm cuối quý III/2024 đạt kỷ lục 9.950,8 tỷ đồng, tăng gần 31% so với đầu năm.
Cùng chiều, doanh thu mảng môi giới tăng 14% lên 182,7 tỷ đồng. Trong quý III/2024, thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ của Vietcap vươn lên vị trí thứ 4 trên HoSE, chiếm 6,78%.
Kết quả, Chứng khoán Vietcap báo lãi sau thuế 215,4 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Lãnh đạo công ty cho biết, kết quả này có được nhờ thực hiện hóa lợi nhuận một số khoản đầu tư nên doanh thu từ các tài sản FVTPL tăng mạnh.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh hoạt động của Chứng khoán Vietcap đạt 2.696,5 tỷ đồng, tăng 62%. Lãi trước thuế đạt 836 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi và vượt 20% kế hoạch năm đề ra.
Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Chứng khoán Vietcap ở mức 20.415 tỷ đồng, tăng 18% so với hồi đầu năm. Danh mục các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ghi nhận 476 tỷ đồng, do công ty mua thêm hơn 450 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết trong kỳ.
Khoản mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) ghi nhận giá gốc khoảng 3.625,5 tỷ đồng, trong khi giá trị thị trường ở mức 6.513,3 tỷ đồng, tương ứng Vietcap đang tạm lãi 2.887,8 tỷ đồng ở danh mục này.
Trong đó gồm các cổ phiếu IDP có giá gốc 441 tỷ đồng và đang lãi tới 1.725 tỷ đồng, KDH có giá gốc 795 tỷ đồng và đang lãi 273,5 tỷ đồng, TDM giá gốc 648 tỷ đồng và tạm lãi 127 tỷ đồng, FPT giá gốc 318 tỷ đồng và tạm lãi 154 tỷ đồng.
So với đầu năm, Vietcap đã bán một số cổ phiếu niêm yết như MSN, MBB, PNJ, STB và bán một phần khoản đầu tư KDH.
Đáng chú ý, những cổ phiếu niêm yết mà Vietcap đầu tư đều có đà tăng trưởng tốt từ đầu năm. Đơn cử như FPT liên tục lập đỉnh và tăng gần 61% sau 9 tháng, MBB cũng tăng hơn 40%.
Chứng khoán Vietcap đang tạm lãi 2.887,8 tỷ đồng ở danh mục AFS.
Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của công ty đang ở mức 11.700 tỷ đồng – chiếm 60% nguồn vốn. Trong đó chủ yếu là nợ vay ngắn hạn với 10.832,6 tỷ đồng, tăng gần 21% so với đầu năm.
Hiện Vietcap đang vay các ngân hàng trong nước 6.420 tỷ đồng, vay hợp vốn ngân hàng nước ngoài 2.650,4 tỷ đồng và vay tổ chức trong nước 1.231,4 tỷ đồng.
